[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 02일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1Q25 review: 라네즈가 이끄는 글로벌 리밸런싱'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 142,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
삼성증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '1분기 연결 매출은 전년 대비 +17%, 영업익은 +62% 성장. 영업이익률 11%에도달하며, 글로벌 리밸런싱이 성공적으로 진행 중임을 증명. 라네즈, 에스트라 등 아모레퍼시픽 자체 브랜드만으로 서구권에서 높은 매출 성장및 수익성 달성 중. 코스알엑스의 매출 둔화 효과를 성공적으로 상쇄. 중화권은 기존 예상보다 빠르게 분기 흑자 전환에 성공. 온라인 위주의 채널 구조 재편은 성공적으로 이루어졌으며, 고정비 부담 감소에 따라 흑자 기조 유지 기대.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 142,000원 -> 142,000원(0.0%)
삼성증권 이가영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 142,000원은 2025년 02월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 142,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,056원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 142,000원은 25년 01월 07일 발표한 한화투자증권의 140,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 159,056원 대비 -10.7% 낮은 수준으로 아모레퍼시픽의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 178,421원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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