[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 29일 HK이노엔(195940)에 대해 '예상된 호실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q 시장기대치 부합: 1분기 실적은 매출 2,474억원(+16.3%YoY), 영업이익 254억원(+47.0% YoY, OPM 10.3%)으로 시장기대치에 부합하였음. ETC사업 매출은 전년동기대비 17.6% 성장한 2,259억원으로 주요제품인 케이캡과 수액제의 견조한 성장과 신규 도입상품인 아바스틴으로 성장을 견인함. H&B사업 매출은 4.8% 성장한 214억원으로 컨디션(140억원, +6.3%YoY) 매출 회복으로 영업이익 18억원(OPM 8.4%)를 달성함. 특히 국내외 케이캡 매출은 475억원(처방 514억원)으로 현재 국내 소화성궤양용제 시장의 15%(P-CAB 23.1%)을 차지하고 있음'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '미국 케이캡의 본격화: 지난 24일 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals에서 임상 3상이 성공적이였음을 발표하였음. 미란성 식도염은 PPI대비 통계적 우위성 입증, 비미란 성은 가슴쓰림과 위산역류까지 증상개선시켰음. 하반기 유지요법 임상 종료, 미국 신약허가 신청을 할 계획임을 밝혔음. 미국 경쟁사인 Phathom의 Vonoquezna(보노프라잔)에 대한 NCE(합 성신약) 독점권 추가 연장 이슈로 성공적인 미국 임상결과에도 주가 조정을 받고 있음. 6월 vonoqunzna 특허에 대한 FDA의 결정이 나옴에 따라 불확실성이 해소될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 14일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 11일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,077원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DB증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q 시장기대치 부합: 1분기 실적은 매출 2,474억원(+16.3%YoY), 영업이익 254억원(+47.0% YoY, OPM 10.3%)으로 시장기대치에 부합하였음. ETC사업 매출은 전년동기대비 17.6% 성장한 2,259억원으로 주요제품인 케이캡과 수액제의 견조한 성장과 신규 도입상품인 아바스틴으로 성장을 견인함. H&B사업 매출은 4.8% 성장한 214억원으로 컨디션(140억원, +6.3%YoY) 매출 회복으로 영업이익 18억원(OPM 8.4%)를 달성함. 특히 국내외 케이캡 매출은 475억원(처방 514억원)으로 현재 국내 소화성궤양용제 시장의 15%(P-CAB 23.1%)을 차지하고 있음'라고 분석했다.
또한 DB증권에서 '미국 케이캡의 본격화: 지난 24일 케이캡의 미국 파트너사인 Sebela Pharmaceuticals에서 임상 3상이 성공적이였음을 발표하였음. 미란성 식도염은 PPI대비 통계적 우위성 입증, 비미란 성은 가슴쓰림과 위산역류까지 증상개선시켰음. 하반기 유지요법 임상 종료, 미국 신약허가 신청을 할 계획임을 밝혔음. 미국 경쟁사인 Phathom의 Vonoquezna(보노프라잔)에 대한 NCE(합 성신약) 독점권 추가 연장 이슈로 성공적인 미국 임상결과에도 주가 조정을 받고 있음. 6월 vonoqunzna 특허에 대한 FDA의 결정이 나옴에 따라 불확실성이 해소될 수 있음'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
DB증권 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 04월 14일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 09일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 11일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,077원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,077원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,375원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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