[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q25 Re. 안정적인 이익 체력 증명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
DB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '1Q25P 지배 순이익 1.13조원(+9.1%YoY)으로 기대치를 +8.7% 상회. 원화대출 성장은 +0.5%QoQ로 마감. 가계는 +0.3%, 기업은 +0.6%QoQ 증가. 은행과 그룹 NIM은 핵심예금 증대 및 다소 낮았던 대출 성장 영향으로 각각 +2bp, +FlatQoQ 상승. 비이자이익은 수수료이익이 -0.1%QoQ 감소했음에도 매매평가이익이 흑자 전환 QoQ를 기록 하며 +447.2%QoQ 증가. Credit Cost는 0.29%(+FlatQoQ)를 기록. 특이 요인으로는 1) 은행 희망퇴직비용 약 808억원과, 2) 증권/캐피탈 해외부동산 관련 손실 약 600억원 발생.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 02월 05일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 08일 최고 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,105원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,105원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 70,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,737원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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