[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '우려는 호실적으로 해소될 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '계절성 훼손에도 공급자 주도의 수급 환경 개선 기대: DRAM 내 HBM 매출 비중 45% 육박 → DRAM 수익성 개선세 지속. 2Q25 DRAM, NAND 모두 가격 상승 예상. 1) 유통업체 재고 Restocking, 2) 관세 불확실성 회피 위한 선구매 수요, 3) 제품 다각화 (LPCAMM, SOCAMM, HBM 등)로 연말까지 실적 우상향 가능할 전망. 고부가 메모리 시장 경쟁 우위 재확인. 메모리 업종 Top-pick 유지'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[1Q25 실적] 매출 17.6조원(-10.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 7.4조원 (-7.9%)으로 컨센서스(17.3조원, 6.6조원) 상회. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) -7.8%, ASP(평균판가) +0.8%. NAND B/G -19%, ASP -20% 추정. DRAM은 AI향 고부가 제품 수요 강세로 압도적 수익성(영업이익률 53.1%) 재확인. NAND는 B/G, ASP 모두 기존 추정치 하회했으나 단품및 모바일 주문 증가 → 원가 절감 효과로 흑자(영업이익률 1.8%) 기록'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 04월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 220,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 279,520원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 25년 03월 31일 발표한 한국투자증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 279,520원 대비 14.5% 높은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 279,520원은 직전 6개월 평균 목표가였던 263,875원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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