[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 21일 에스티팜(237690)에 대해 '2분기부터 실적 모멘텀 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
삼성증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '1Q25 preview: 저분자 의약품 매출 감소 및 저마진 올리고뉴클레오타이드 일부 매출 발생하면서 아쉬운 실적 예상. 투자의견 BUY, 목표주가 11만원으로 하향: 기존 상업화 물량 확대 및 신규 제품 상업화 단계 진입하면서 수주 증대에 따른 실적 개선 전망되나, 수주 속도 및 상업화 일정 감안, 가동률에 대한 전망치 소폭 하향 조정에 따라 목표주가 하향.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 01월 23일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 13일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 09월 09일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,200원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 110,000원은 25년 01월 17일 발표한 BNK투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,200원 대비 -8.5% 낮은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,364원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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