[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 원익QnC(074600)에 대해 '지나간 4분기, 기대되는 2025'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익QnC 리포트 주요내용
신한투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '4분기 실적 부진은 아쉬우나 성장 스토리 주목: 단기 4분기 실적 흐름이 아닌 2024년 성장에 주목. IT수요 둔화에 따른 반도체 업황 우려에도 실적(영업이익 +9%, 이하 전년대비) 성장 성공. 2025 년은 가동률 회복 기대와 동시에 고객 및 제품 다변화가 기대되는 원년. 국내 반도체 부품 업체 가운데 높은 밸류에이션 매력과 안정적 성장 기반 확보에 주목. 2025년 쿼츠: 상고하고, 모멘티브(자회사): 상저하고 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 과거 3개년(2021~2023년)을 살펴볼 때 판관비 및 매출원가 증가 기록. 판관비의 경우 4Q22, 4Q23 각각 전분기대비 +38%, +25% 기록. 인센티브 등 관련 비용 증가로 추정. 이번 4분기의 실적 부진 이유는 모멘티브 실적 추정치 하향도 이유. 모멘티브 4분기 영업적자 110억원 추정. 2025년 영업이익 +11% 전망. 쿼츠, 세정: 상고하고, 자회사: 상저하고 예상. 4분기 실적 부진을 기록한 모멘티브의 경우 상반기 보수적 추정치 제시에도 IT수요 회복 가속화 시 전체 실적 추정치 상향도 충분한 구간'라고 밝혔다.


◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 오강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2025년 02월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 07일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 13일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.


◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,375원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,375원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원 대비 -36.7% 하락하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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