[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 토비스(051360)에 대해 '4Q24 Review: 턴어라운드에서 성장으로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 토비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 토비스(051360)에 대해 '계속되는 수출 성장: 토비스의 23, 24년 주가 레벨업을 이끌었던 키워드는 '턴어라운드'. 차량용 모니터의 빠른 캐파증설에 발맞춰 LG디스플레이, 현대모비스, 덴소, 콘티 넨탈 4대 고객향 매출 빠르게 성장. 차량용 추정 영업이익률 23년 -2.9% 에서 4Q24 7.5%로 대폭 개선. 이제는 성장주로 봐야 할 시점. 차량용은 30%에 가까운 성장, 카지노용은 높은 한자릿수의 꾸준한 성장 전망'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 잠정 매출액 1,589억원 (+23.7% YoY), 영업이익 145억원(+179.3% YoY, 영업이익률 9.1%) 발표. 매출액은 추정치 부합, 영업이익은 성과급 지급에 따라 추정치 소폭 하회. 부문별 추정 매출액은 카지노용 661억원 (+10.0%), 차량용 및 IT용(TFT-LCD 부문) 835억원(+41.0%). 25년 매출액 7,452억원(+19.5% YoY), 영업이익 728억원(+24.6% YoY, 영업이익률 9.8%) 추정.'라고 밝혔다.


◆ 토비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 28,000원(-6.7%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 최승환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 11월 07일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 19일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.


◆ 토비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,000원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 29,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 토비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,750원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 토비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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