[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 04일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '중장기 성장 모멘텀과 주주가치 제고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
NH투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '에너지사업 투자 본격화로 LNG 풀 밸류체인 시너지 확대. 에너지, 소재, Agri-Bio 3대 핵심산업 중심 성장성 강화 중. 세전이익 성장 연평균 8% 이상, 투자자본이익률 8% 이상, 주주환원율 50% 등 밸류업 목표'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 실적은 매출액 7조9,422억원(flat y-y), 영업이익 1,446억원(-33% y-y)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 하회. 에너지사업(영업이익 791억원, -41% y-y)은 미얀마가스전(688억원, +24% yy) 판매량 부진에도 2Q24부터의 투자비회수 증가 및 감가상각비 감소로 양호했 으나, SMP(계통한계가격) 약세(115원/kWh, -17% q-q), 정비일정 확대와 맞물린 가동률 하락으로 발전사업 부진. 소재사업(745억원, -8% y-y)은 전기차 수요 둔화에 따른 친환경소재, 구동모터코아 부진을 투자법인 호조로 일부 상쇄'라고 밝혔다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 63,000원(-10.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 김동양 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2024년 10월 31일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,600원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,600원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 57,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,500원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.