[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 부국증권에서 04일 크래프톤(259960)에 대해 '4Q24 실적 Preview: 신작IP 기대감이 반영될 시기 임박'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
부국증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '1월 인조이는 AI를 적용한 CPC 등 게임 내 새로운 기능들이 계속 공개 중. 이에 힘입어 스팀계정 팔로워 수 15만명 돌파, 위시리스트 6위 상승 등 흥행기대감이 높아지는 상황. 현재 흥행지표 들이 계속 호조세를 보이고 있어 기존 예상판매량 250만장에서 270만장으로 상향 조정. 현재 인조이 얼리억세스(3월 28일) 이외에도 다크앤다커M(1H25) 출시 예정. 그리고 전작 흥행으로 팬덤이 확보되어 있는 서브노티카2도 2H25 얼리억세스 출시 기대. 특히 서브노티카2는 멀티 플레이 추가로 협력 플레이가 강화되어 유저 기대감이 지속 상승 중.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '4Q24 예상실적 매출액 6,547억원(+22.5% yoy), 영업이익 2,445억원(+48.8% yoy)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망. PC 부문은 블랙마켓, 핫드랍 모드 등 이벤트 효과로 전년동기대비 성장세 유지. 반면, 모바일 부문은 중국, 인도에서 대형 이벤트 부재 등으로 매출액 소폭 감소 예상. 신작출시 연기 등으로 인건비 및 지급수수료는 증가하지 않겠지만, PGC대회 개최 등 대형 이벤트로 인해 마케팅비는 증가할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 450,000원 -> 450,000원(0.0%)
- 부국증권, 최근 1년 목표가 상승
부국증권 이준규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2024년 09월 09일 발행된 부국증권의 직전 목표가인 450,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 부국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 25일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 440,455원, 부국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 부국증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 440,455원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 500,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 부국증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 440,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 339,048원 대비 29.9% 상승하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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