[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 22일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4Q24 Preview: 달리기 전, 숨 고르기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 하회 예상. 드디어, 드디어 장비 출하. 목표 주가 하향, 매수와 비중 확대 의견은 유지: 25년 추정치 하향을 반영해 목표주가를 47,000원(12MF EPS, 목표PER 20배)으로 10% 하향하지만 매수와 비중 확대 의견은 유지한다. 25년 추정치 하향은 장비 수주와 매출 인식 사이의 리드타임으로 발생한 것으로, 글라스기판 TGV 증착용 신규 장비 및 해외 메모리사향 신규 장비는 1분기 초 예정대로 출하를 앞두고 있다. 25년은 고객사 다변화와 장비 응용처 확대가 동시에 발생하는 원년이다. 영업 이익률 역시 일회성 요인이 발생하지 않는 1분기부터는 다시 회복할 전망이다. 여전히 상승 여력이 충분하다고 판단해 매수를 추천한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '4분기 매출액 1,030억원(-3% QoQ, 1% YoY), 영업이익 144억원(-72% QoQ, -28% YoY)으로 컨센서스 297억원을 52% 하회할 것이다. 매출액 대비 영업이익이 기대치를 크게 하회하는 원인은 일회성 비용 반영 때문이다. 러시아-우크라이나 전쟁으로 잔금 회수가 늦어진 태양광 장비 매출에 대한 충당금과 신규 고객향 파일럿 장비 출하로 판관비가 늘었을 것으로 추정했다.'라고 밝혔다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 47,000원(-9.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2024년 11월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 10일 최고 목표가인 56,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 47,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,250원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,250원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 55,000원 보다는 -14.5% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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