[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '3Q24 Review: 고속도로 위를 달리는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대로템(064350)에 대해 '3분기 매출액 1.1조원(+18.0% YoY). 영업이익 1,375억원(+234.4% YoY, OPM 12.6%)로 컨센서스(Fnguide 영업이익 1,140억원) 대비 상회. 서프라이즈 요인은 레일솔루션의 깜짝 실적과 디펜스솔루션의 폴란드향 인식률 증가. 2분기 연속 폴란드 수출 수익성은 20% 중반대로 추정되며, 진행 인식 매출액은 2Q25까지 QoQ 증가추세가 이어질 것으로 기대. 레일 솔루션 역시 수주잔고 고려시 '25년부터 실적 회복이 본격화될 것으로 전망하는 바, 실적 전망치 상향과 가시성 높은 신규수주를 고려하여 목표주가를 76,000원으로 조정'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 63,000원 -> 76,000원(+20.6%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 07월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 20.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 13일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,938원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,938원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 87,000원 보다는 -12.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 66.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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