[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3Q24 Preview: 얼마 남지 않은 봄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '3분기: 해상풍력 Down, 특수선 UP. 목표주가 21,000원, 투자의견 BUY를 유지. 해상 풍력 외형 감소로 '24년 실적 추정치를 하향 조정하였으나, 방산 부문의 수익성 증가로 이익 하락폭은 제한적일 것으로 추정. 추정치 하향 조정에도 목표주가 유지 근거에는 1) 한국 해상풍력 개화 수혜, 2) 대만내 경쟁력 유지가 이어지고 있기 때문이며, 글로벌 풍력 업황 개선과 한국 해상풍력 가시화를 앞둔 현재 시점에서 주목해야 할 업체로 판단'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3분기 매출액은 2,300억원(-3.0% YoY), 영업이익 193억원(+17.7% YoY, OPM 8.4%)로 컨센서스(Fnguide 10/10 204억원) 소폭 하회를 예상. 해상풍력 매출은 1,037억원(-25.6% YoY)으로 역성장이 이어질 것으로 추정. 2분기말 해상풍력 잔고는 연내 인식이 제한적인 FengMiao를 제외할 시 1,273억원이며 4분기 중 업스코핑 추가 수주를 가정한 하반기 해상풍력 매출은 연 2,000억 내외로 추정. 조선/특수선부문은 해군 PJT 인식 본격화로 1,018억원(+106.7% YoY)으로 성장할 것으로 예상되며, 믹스 개선으로 인한 수익성 개선이 동반될 것으로 판단'라고 밝혔다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 21,000원(-12.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 01월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,808원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,808원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,808원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,773원 대비 -12.5% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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