[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 카카오게임즈(293490)에 대해 '개선되는 중'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '최근 카카오 그룹 전반적으로 핵심 사업에 역량을 집중해 본업과 시너지가 낮은 사업은 정리하고 있음. 동사는 세나테크놀로지의 지분을 축소하고 카카오 VX 도 카카오프렌즈 골프, 헬스케어 플랫폼 사업, NFT 사업의 철수를 결정. 4Q24는 11/16, <로스트 아이돌론스: 위선의 마녀>, <발할라 서바이벌> 출시가 계획되어 있음. 알려진 내년 라인업으로는 PC/콘솔작 4개, 모바일 4개 작품이 대기하고 있지만 최근 지속적으로 낮아진 hit ratio를 고려하면 25년 출시 예정인 신작에 대해서도 긍정적으로 평가하긴 어려움. 내년 라인업에 대한 정보가 구체화되는 시점에 게임 사업에 대한 재평가를 기대할 수 있을 것'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3분기 매출액은 1,877억원, 영업이익 13억원, 지배주주순이익 421억원으로 영업이익은 컨센서스를 하회했을 것으로 추정. 본업인 게임 매출은 1,522억원(+0.9% QoQ)으로 오딘 업데이트와 아키에이지 워 글로벌 출시가 있었으나 기존 게임 매출 하락 영향으로 전분기와 유사한 수준으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,133원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,133원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
SK증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '최근 카카오 그룹 전반적으로 핵심 사업에 역량을 집중해 본업과 시너지가 낮은 사업은 정리하고 있음. 동사는 세나테크놀로지의 지분을 축소하고 카카오 VX 도 카카오프렌즈 골프, 헬스케어 플랫폼 사업, NFT 사업의 철수를 결정. 4Q24는 11/16
또한 SK증권에서 '3분기 매출액은 1,877억원, 영업이익 13억원, 지배주주순이익 421억원으로 영업이익은 컨센서스를 하회했을 것으로 추정. 본업인 게임 매출은 1,522억원(+0.9% QoQ)으로 오딘 업데이트와 아키에이지 워 글로벌 출시가 있었으나 기존 게임 매출 하락 영향으로 전분기와 유사한 수준으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 18,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 남효지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 07월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,133원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,133원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,000원 대비 -24.5% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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