[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 태광(023160)에 대해 '2Q24 Review: 하반기를 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 태광 리포트 주요내용
현대차증권에서 태광(023160)에 대해 '2H24 신규 수주를 기대해 볼만한 프로젝트는 HD현대중공업의 Coral FLNG, 카타르 Northfield South, 사우디 Amiral, 사우디 Zuluf 프로젝트 등이 있음. 전반적인 업황 저점을 확인하였으나, 회복 속도는 HYTC로 인해 수익성 개선이 더딜 것으로 판단. 다만 신규수주가 2Q24 600억원에서 하반기로 갈수록 증가할 것으로 전망됨에 따라 수주 모멘텀 증가에 따른 주가 상승 기대.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '동사의 2Q24 실적은 매출액 655억원(-10.7% qoq, -20.3% yoy), 영업이익 98억원(-23.6% qoq, -45.7% yoy) 기록. HYTC 매출액이 88억원. 영업이익률 3.7%로 부진한 실적을 기록하였으며, 소재별 매출 비중은 카본 60%, SUS/Alloy 40%를 기록. 2Q24 수주잔고는 1139억원 수준이며, 누적 기준 조선해양 비중이 12.4%를 차지. 동사의 경우 카본 매출 비중이 높아 수익성 개선이 기대에 미치지 못했음.'라고 밝혔다.


◆ 태광 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2024년 06월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 13일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.


◆ 태광 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,375원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,375원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 17,500원 보다는 8.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 태광의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,690원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 태광의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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