[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 동원F&B(049770)에 대해 '2Q24 Review: 컨센서스 하회, 어려운 업황'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '전반적인 소비 부진 및 외식 경기침체 영향 가시화. 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원으로 하향 조정. 동원F&B 24~25F 실적 추정치 변경에 따른 목표주가 52,000원으로 하향 조정. 올해 기대했던 어가 등 원가 하락에 의한 원가율 개선은 지속되고 있으나 경기 침체에 따른 비우호적인 업황 지속(외식 경기 부진/사육두수 감소/유통채널 객수 감소)됨에 따라 외형 부진, 이에 따른 이익 개선폭 둔화 다소 아쉬움. 동원F&B 24~25F 실적 추정치 변경에 따른 목표주가 52,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동원F&B 2Q24 연결 기준 매출액은 1조 615억원(+0.9%yoy), 영업이익은 289억원(+5.4%yoy,OPM 5.4%)로 시장 컨센서스를 -14% 하회하는 실적을 기록. 1) 일반 식품: 매출 -0.9%yoy, 영업이익 +28.9%yoy 추정. 경기 부진 지속됨에 따라 유통채널 객수 감소, 프로모션 강화 등으로 인한 매출 차감비 증가 등으로 어려운 영업 환경 지속. 여전히 내식 식재료군 조미소스 +50%yoy, 김 +10%yoy, 밥 +20%yoy 등 성장하였으나, 참치 -2%yoy(B2B 판가 하락 주요), 건기식 -10%yoy, 축산캔 -20%yoy 역성장. 2) 조미 유통: 매출+7%yoy, 영업이익 -8.2%yoy 추정. 3) 사료: 매출 -15.2%yoy, 영업이익 +1.9%yoy 추정. 4) 온라인: 매출 -15%yoy, 영업이익 적자.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 52,000원(-3.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원F&B 리포트 주요내용
현대차증권에서 동원F&B(049770)에 대해 '전반적인 소비 부진 및 외식 경기침체 영향 가시화. 투자의견 BUY, 목표주가 52,000원으로 하향 조정. 동원F&B 24~25F 실적 추정치 변경에 따른 목표주가 52,000원으로 하향 조정. 올해 기대했던 어가 등 원가 하락에 의한 원가율 개선은 지속되고 있으나 경기 침체에 따른 비우호적인 업황 지속(외식 경기 부진/사육두수 감소/유통채널 객수 감소)됨에 따라 외형 부진, 이에 따른 이익 개선폭 둔화 다소 아쉬움. 동원F&B 24~25F 실적 추정치 변경에 따른 목표주가 52,000원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동원F&B 2Q24 연결 기준 매출액은 1조 615억원(+0.9%yoy), 영업이익은 289억원(+5.4%yoy,OPM 5.4%)로 시장 컨센서스를 -14% 하회하는 실적을 기록. 1) 일반 식품: 매출 -0.9%yoy, 영업이익 +28.9%yoy 추정. 경기 부진 지속됨에 따라 유통채널 객수 감소, 프로모션 강화 등으로 인한 매출 차감비 증가 등으로 어려운 영업 환경 지속. 여전히 내식 식재료군 조미소스 +50%yoy, 김 +10%yoy, 밥 +20%yoy 등 성장하였으나, 참치 -2%yoy(B2B 판가 하락 주요), 건기식 -10%yoy, 축산캔 -20%yoy 역성장. 2) 조미 유통: 매출+7%yoy, 영업이익 -8.2%yoy 추정. 3) 사료: 매출 -15.2%yoy, 영업이익 +1.9%yoy 추정. 4) 온라인: 매출 -15%yoy, 영업이익 적자.'라고 밝혔다.
◆ 동원F&B 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 54,000원 -> 52,000원(-3.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 05월 31일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원 대비 -3.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 07일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 31일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 52,000원을 제시하였다.
◆ 동원F&B 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,667원 대비 10.1% 상승하였다. 이를 통해 동원F&B의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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