[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 20일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 '시총 1.6조를 향하여'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 71,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 'HBM 공급망 최대 수혜주. AI 반도체 수요 증가에 HBM 중심의 병목현상이 단기적으로 해소되지 않을 것으로 예상되며, 국내 HBM 공급망 중에서 관련 매출 비중이 가장 높기 때문에 수혜 강도가 강할 수밖에 없는 상황. 공격적인 HBM Capa 증설은 2025년에도 이어질 것으로 보이며 실적 성장세가 지속 가능할 전망. 1Q24 Review: 고마진 공정향 공급에 따른 수혜 공유. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 71,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 381억원(-4% QoQ), 영업이익 154억원(+10% QoQ)을 기록. 국내 매출액은 310억원으로 작년 연간 매출의 약 1/3 수준을 한 개 분기에 달성. 1) 장비 공급 대수 증가에 의한 레버리지 효과, 2) 일반 DRAM 대비 가격이 3~5배 높은 HBM 공정향 공급, 3) 비용 절감을 위한 운영 효율화는 전사 수익성 개선에 기여한 것으로 판단. 2024년 실적은 매출액 1,678억원(+77% YoY), 영업이익 614억원(+127% YoY)으로 전망. 메모리 생산업체의 공격적인 HBM Capa 증설(컨센서스 기준 23 → 24년, 삼성전자 95K, SK하이닉스 90K, 마이크론 27K)에 따른 동사의 Descum 및 Reflow 매출 성장세 지속 예상.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 71,000원(+22.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 03월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 피에스케이홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 'HBM 공급망 최대 수혜주. AI 반도체 수요 증가에 HBM 중심의 병목현상이 단기적으로 해소되지 않을 것으로 예상되며, 국내 HBM 공급망 중에서 관련 매출 비중이 가장 높기 때문에 수혜 강도가 강할 수밖에 없는 상황. 공격적인 HBM Capa 증설은 2025년에도 이어질 것으로 보이며 실적 성장세가 지속 가능할 전망. 1Q24 Review: 고마진 공정향 공급에 따른 수혜 공유. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 71,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q24 실적은 매출액 381억원(-4% QoQ), 영업이익 154억원(+10% QoQ)을 기록. 국내 매출액은 310억원으로 작년 연간 매출의 약 1/3 수준을 한 개 분기에 달성. 1) 장비 공급 대수 증가에 의한 레버리지 효과, 2) 일반 DRAM 대비 가격이 3~5배 높은 HBM 공정향 공급, 3) 비용 절감을 위한 운영 효율화는 전사 수익성 개선에 기여한 것으로 판단. 2024년 실적은 매출액 1,678억원(+77% YoY), 영업이익 614억원(+127% YoY)으로 전망. 메모리 생산업체의 공격적인 HBM Capa 증설(컨센서스 기준 23 → 24년, 삼성전자 95K, SK하이닉스 90K, 마이크론 27K)에 따른 동사의 Descum 및 Reflow 매출 성장세 지속 예상.'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 71,000원(+22.4%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 71,000원은 2024년 03월 05일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 22.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 26일 58,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 71,000원을 제시하였다.
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