[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 화신(010690)에 대해 '하반기 부터 본 게임'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화신 리포트 주요내용
유진투자증권에서 화신(010690)에 대해 'Investment Point 1) 1분기 실적 부진 : 전기차 생산을 위한 라인 전환으로 국내 공장의 생산량 감소, 코나 단종과 기아 K5 생산 중단 등으로 한국과 미국 매출 액은 전년비 19%, 10% 감소. 주력 시장의 부진으로 영업이익은 전년비 24.4% 감소한 210억원에 그쳤음. 2) 본격적인 물량 성장 수혜는 하반기부터 : 현대차 그룹의 물량 증대 효과는 올해 하반기부터 반영될 전망. 국내 공장 2분기부터 정상 가동에 들어갔고 북미 메타 플랜트 신규 가동, 배터리케이스 신규 공급 등의 신규 매출 증대 효과가 하반기에 집중되기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '인도 시장의 수혜 : 동사의 인도 매출 비중은 18% 수준으로 국내 부품사 중 가장 높음. 향후 인도 시장의 물량 증대에 따른 외형 성장 및이익 성장폭도 이에 비례할 것으로 기대. 단기 수익성 둔화를 감안해 목표주가를 15,500원으로 18% 하향 조정하나 중장기 성장성은 여전. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 15,500원(-18.4%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 11월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,125원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,125원 대비 2.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 유진투자증권이 화신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 화신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화신 리포트 주요내용
유진투자증권에서 화신(010690)에 대해 'Investment Point 1) 1분기 실적 부진 : 전기차 생산을 위한 라인 전환으로 국내 공장의 생산량 감소, 코나 단종과 기아 K5 생산 중단 등으로 한국과 미국 매출 액은 전년비 19%, 10% 감소. 주력 시장의 부진으로 영업이익은 전년비 24.4% 감소한 210억원에 그쳤음. 2) 본격적인 물량 성장 수혜는 하반기부터 : 현대차 그룹의 물량 증대 효과는 올해 하반기부터 반영될 전망. 국내 공장 2분기부터 정상 가동에 들어갔고 북미 메타 플랜트 신규 가동, 배터리케이스 신규 공급 등의 신규 매출 증대 효과가 하반기에 집중되기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '인도 시장의 수혜 : 동사의 인도 매출 비중은 18% 수준으로 국내 부품사 중 가장 높음. 향후 인도 시장의 물량 증대에 따른 외형 성장 및이익 성장폭도 이에 비례할 것으로 기대. 단기 수익성 둔화를 감안해 목표주가를 15,500원으로 18% 하향 조정하나 중장기 성장성은 여전. 동사에 대한 투자의견 매수를 유지함'라고 밝혔다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 15,500원(-18.4%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,500원은 2023년 11월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -18.4% 감소한 가격이다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,125원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 15,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 15,125원 대비 2.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 15,000원 보다도 3.3% 높다. 이는 유진투자증권이 화신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,333원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 화신의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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