[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '연간 성장은 의심할 여지없다(QnA 포함)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 매출액은 1조 8,483억원(YoY -9.3%), 영업이익 374억원(OPM +2.0%) 기록. 매출액은 시장예상치를 11%를 하회했고 영업이익은 73.5%를 하회. 시장예상치 하회 요인은 1분기 폴란드 인도물량 공백에 따른 지상방산 실적 공백임. 작년의 경우 1분기 K9 24문, 4분기 18문, 천무 4분기 17문 인도되었던 것과 대비되는 상황. 또한 인력 투입 등에 따른 고정비 부담 증가효과도 영업이익률에 부정적 영향을 미침. 다만 올해 폴란드 인도 예정량은 K9 60+@, 천무 30+@로 작년 K9 42문, 천무 17문 대비 더 많을 것으로 추정되기에 연간 매출액은 28.2%, 영업이익은 42.6% 성장할 것으로 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 280,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 294,000원 -> 280,000원(-4.8%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 294,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,333원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 289,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
교보증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1분기 매출액은 1조 8,483억원(YoY -9.3%), 영업이익 374억원(OPM +2.0%) 기록. 매출액은 시장예상치를 11%를 하회했고 영업이익은 73.5%를 하회. 시장예상치 하회 요인은 1분기 폴란드 인도물량 공백에 따른 지상방산 실적 공백임. 작년의 경우 1분기 K9 24문, 4분기 18문, 천무 4분기 17문 인도되었던 것과 대비되는 상황. 또한 인력 투입 등에 따른 고정비 부담 증가효과도 영업이익률에 부정적 영향을 미침. 다만 올해 폴란드 인도 예정량은 K9 60+@, 천무 30+@로 작년 K9 42문, 천무 17문 대비 더 많을 것으로 추정되기에 연간 매출액은 28.2%, 영업이익은 42.6% 성장할 것으로 기대. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 280,000원으로 하향'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 294,000원 -> 280,000원(-4.8%)
교보증권 안유동 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 04월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 294,000원 대비 -4.8% 감소한 가격이다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 241,333원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 241,333원 대비 16.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 289,000원 보다는 -3.1% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 241,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 61.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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