[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 07일 종근당(185750)에 대해 'CKD-510 기술이전으로 되살아난 R&D 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 'CKD-510에 대해 글로벌 제약사 Novartis와 기술 이전 계약 체결. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 15만원으로 상향: 2024년 매출액 1조 4,913억원(-8.8% y-y), 영업이익 1,112억원(-52.6% y-y) 추정. HK이노엔의 케이캡 계약 연장 건을 미반영했음에도 줄어든 R&D 비용 감안하여 추정한 영업가치(2024년 EBITDA에 커버리지 제약사 평균 EV/EBITDA 12배 적용)에 CKD-510 신약 가치 2,339억원 추가하여 목표주가 상향 조정. 계약 체결 공시 당일 종근당 주가 26% 상승하면서 CKD-510 신약 가치 반영. 케이캡 계약 종료 가능성을 고려하더라도 신제품 매출 성장 및 R&D 비용 축소 등으로 인해 개선될 수익 성을 감안하면 추가 상승 여력 유효한 만큼 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 11월 07일 발표한 키움증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,818원 대비 23.1% 높은 수준으로 종근당의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 'CKD-510에 대해 글로벌 제약사 Novartis와 기술 이전 계약 체결. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 15만원으로 상향: 2024년 매출액 1조 4,913억원(-8.8% y-y), 영업이익 1,112억원(-52.6% y-y) 추정. HK이노엔의 케이캡 계약 연장 건을 미반영했음에도 줄어든 R&D 비용 감안하여 추정한 영업가치(2024년 EBITDA에 커버리지 제약사 평균 EV/EBITDA 12배 적용)에 CKD-510 신약 가치 2,339억원 추가하여 목표주가 상향 조정. 계약 체결 공시 당일 종근당 주가 26% 상승하면서 CKD-510 신약 가치 반영. 케이캡 계약 종료 가능성을 고려하더라도 신제품 매출 성장 및 R&D 비용 축소 등으로 인해 개선될 수익 성을 감안하면 추가 상승 여력 유효한 만큼 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 110,000원 -> 150,000원(+36.4%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 36.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,818원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 11월 07일 발표한 키움증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 121,818원 대비 23.1% 높은 수준으로 종근당의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 5.9% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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