[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 KT(030200)에 대해 '모든 기대감 주가에 충분히 반영, 9월엔 줄이세요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
하나증권에서 KT(030200)에 대해 '투자의견 매수/12개월 목표주가 4만원을 유지. 2024년 8월까지 길게 보면 현 주가보다 높은 주가 달성 가능성이 있기 때문. 단 월별로는 기존의 7월 매수/9월 매도 전략을 유지. 당초 예상대로 8월 2분기 실적 발표 전후 반짝 반등세가 나타났으니 이제 비중 축소에 나서라는 얘기. 33,000원 이상에선 매도해도 크게 후회하지 않을 것. 향후 발생 예상 이벤트 및 수급 움직임으로 보면 그렇다. 김영섭 CEO 취임에 따른 KT 조직 개편 기대감은 주가에 기반영된 반면 올해 이익 감소 우려는 주가에 반영되지 않았다는 판단. 또 2분기엔 어닝서프라이즈 기록으로 컨센서스 상향 속에 외국인 매수세가 나타났지만 3분기엔 컨센서스를 하회하는 실적 기록 및 이익 전망치 하향 조정 속에 외국인들이 순매도로 전환할 가능성이 높아 부담'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '상반기 KT 실적은 1Q 어닝쇼크, 2Q 어닝서프라이즈를 기록. 서비스매출액보단 영업비 용이 결정적 역할을 수행. 하반기 실적도 영업비용이 좌우할 것. 이동전화매출액이 크게 변화할 일이 없어서임. 그런데 신임 경영진이 2023년 KT 실적에 신경을 써서 성과를낼 이유도 없고 배당을 챙겨줄 이유도 없음. 만약 구조조정 및 조직 개편을 실시한다면 2023년 내 단행 및 당기 비용 처리가 가장 적절한 방안일 것. 2023년 이익/배당 감소를 현실로 받아들이는 시점이 KT 주가의 진정한 바닥임'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 07월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 09월 20일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,500원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 23년 08월 08일 발표한 흥국증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 42,500원 대비 -5.9% 낮은 수준으로 KT의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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