[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 10일 신세계(004170)에 대해 '2Q23 Review: 3분기부터 좋아지는 이유'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2Q23 Review: 3분기부터 좋아지는 이유. 올해 하반기는 상반기보다 나은 흐름을 전망. 올해 7월 백화점 총매출액 성장률은 1.7%로, 높은 베이스는 9월까지 영향이 있겠으나, 전년 연휴 시점 차이 및(2022년 추석 9월 초 → 올해 9월 말) 판촉비 절감 노력이 예상. 투자의견 Buy 및 목표주가 310,000원 유지. 올해 3분기부터 회복이 기대되는 이유는 1)백화점 부문의 높은 베이스 소멸 및 2)비용 절감 노력, 3)면세점의 체질 개선 및 FIT 증가에 따른 회복 등.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '신세계의 K-IFRS 연결 기준 2023년 2분기 매출액은 전년동기대비 16.0% 감소한 1조 5,759억원, 영업이익은 전년동기대비 20.2% 감소한 1,495억원으로 시장 기대치는 소폭 하회하고 당사 추정치에는 부합하는 실적을 기록. 전년 높은 기저 및 해외여행 증가에 따른 국내 소비 감소 등의 영향에도 면세점 실적은 양호한 흐름. 2Q23 별도 백화점 총매출액은 YoY 2.3% 감소한 1조 2,420억원, 영업이익은 베이스 영향 및 고정비성 비용 부담으로 YoY 34.2% 감소한 543억원을 기록.'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 310,000원 -> 310,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2023년 02월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 310,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 11일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 296,250원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 296,250원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 360,000원 보다는 -13.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 296,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 315,524원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.