[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 '높아진 주택 원가율, 베트남 실적 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '1분기 연결 기준 실적은 매출액 3.08조원(+29.6%, YoY), 영업이익 1,528억원(-0.3%, YoY)으로 당분기 영업이익은 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정. 주택 비중이 높아진 사업구조는 낮아진 Valuation 레벨에도 불구, 부동산 PF Risk와 분양 시장 위축 우려가 주가 반등을 제한하는 요인으로 작용하고 있음. 2022년 4분기 진행한 주택 현장의 원가율 재점검 마무리, 현장별 도급 증액을 통한 주택 원가율 안정화와 더불어 신사업 부문의 실적 확대, 자회사 에네르마를 통한 2차전지 배터리 재활용 사업 구체화 등은 관련 저평가 해소의 긍정적 요인이 될 것'라고 분석했다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2023년 01월 31일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 12일 57,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,767원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,767원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,767원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,679원 대비 -34.8% 하락하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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