[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 15일 셀트리온(068270)에 대해 '불안함은 이제 그만'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '긴 시간 셀트리온의 발목을 잡아오던 회계감리가 3 월 11 일 결론 났음. 지적 및 조치사항은 동사의 리스크가 되지 못함. 진단키트 수출과 미국 바이오시밀러 점유율 확대로 큰 성장이 기대되는 시점임. 1) 전파율이 높고 치명율이 낮은 오미크론 변이 등장으로 자체 개발한 코로나19 항체치료제 ‘렉키로나’주의 낮아진 기대감과 2) 유럽 바이오시밀러시장 경쟁심화. '라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 'Celltrion USA Inc.를 통해 수출계약을 맺은 코로나19 신속항원진단키트 공급계약 2건으로 상반기 5,758억원의 매출이 발생될 전망. 동사의 주요 사업인 바이오시밀러는 경쟁이 치열한 유럽보다 고마진이 가능한 미국시장의 점유율 확대로 2022년 매출액은 2조 4,170억원으로 전년동기대비 26.4%가 증가 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 250,000원(-16.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김형수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2021년 11월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 250,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,750원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,750원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,385원 대비 -26.4% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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