[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 효성화학(298000)에 대해 '길어지는 도움닫기'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 155,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성화학 리포트 주요내용
대신증권에서 효성화학(298000)에 대해 '- 베트남 대규모 증설을 통한 실적 성장 가능성을 감안하면 현재 주가 수준은 현
저한 저평가 국면. 온기 반영되는 2022년 기준 PER이 2배에 불과하기 때문
- 다만 신규 설비(PDH)의 본격적인 가동 예상 시점 연기(상반기→7월, 케이번 완
공 지연 때문)됨에 따라 본격적인 주가 상승 시점도 예상보다 다소 지연 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 3분기 영업이익은 249억원(+596 %QoQ)을 기록하며 전분기 대비 대폭 개선되
었으나 시장 기대치(302억원)를 하회'라고 밝혔다.


◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 155,000원 -> 155,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 155,000원은 2020년 10월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 155,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 04일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 07일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 155,000원을 제시하였다.


◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,500원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 155,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,500원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 150,000원 보다는 3.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,286원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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