[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 '인고의 시간이 길어진다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1분기 연결 실적은 매출액 4.67조원 (-8.0% yoy), 영업이익 -297억원 (적자
전환 yoy)으로 컨센서스를 하회'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2분기 연결 실적은 매출액 4.7조원 (-15.7% yoy), 영업적자 -394억원 (적자
전환 yoy)으로 예상'라고 밝혔다.

한편 '매수 의견을 유지하지만 목표주가는 25,000원 (PBR 0.2X)으로 하향한다. 코
로나19 직격탄을 맞은 자동차 산업 의존도가 높은데다, 2~3분기까지 저조한
실적이 예상돼 어닝 모멘텀이 취약한 점을 감안'라고 전망했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2020년 03월 11일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,447원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,447원 대비 -12.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 22,500원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,447원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,579원 대비 -46.9% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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