[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 제이콘텐트리(036420)에 대해 '실적 개선이 체질'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 125.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '12M FWD EPS 2,752원에 PER 28배 적용(최근 5년 평균 대비 20% 할증 적용). 메가박스 외형 성장 및 마진 개선, JTBC 드라마 슬롯 확대에 따른 방송 매출 증가 반영'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '주가 하락의 발단은 <아스달>로부터 시작된 컨텐츠업에 대한 막연한 불안감이었지만, JCon의 컨텐츠 전망은 매우 좋음. 가을 편성인 <꽃파당>, <나의 나라>, <보좌관2> 모두 넷플릭스에 제작비 대비 50% 이상의 조건으로 동시방영이 결정될 것으로 추정'라고 밝혔다.
한편 '메가박스는 수익성 높은 직영점 위주 운영 전략, 스크린 광고 직접 판매에 따른 판매율 개선(기존 75% 대비 현재 85%로 상승) 및 ATP(평균티켓매출)와 CPP(평균매점매출) 상승. 향후 5년간 연평균 극장 매출 9% 성장, 이익 13% 성장 전망'라고 전망했다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2019년 08월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,071원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,071원 대비 34.3% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 70,000원 보다도 17.1% 높다. 이는 대신증권이 제이콘텐트리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,308원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제이콘텐트리 리포트 주요내용
대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 '12M FWD EPS 2,752원에 PER 28배 적용(최근 5년 평균 대비 20% 할증 적용). 메가박스 외형 성장 및 마진 개선, JTBC 드라마 슬롯 확대에 따른 방송 매출 증가 반영'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '주가 하락의 발단은 <아스달>로부터 시작된 컨텐츠업에 대한 막연한 불안감이었지만, JCon의 컨텐츠 전망은 매우 좋음. 가을 편성인 <꽃파당>, <나의 나라>, <보좌관2> 모두 넷플릭스에 제작비 대비 50% 이상의 조건으로 동시방영이 결정될 것으로 추정'라고 밝혔다.
한편 '메가박스는 수익성 높은 직영점 위주 운영 전략, 스크린 광고 직접 판매에 따른 판매율 개선(기존 75% 대비 현재 85%로 상승) 및 ATP(평균티켓매출)와 CPP(평균매점매출) 상승. 향후 5년간 연평균 극장 매출 9% 성장, 이익 13% 성장 전망'라고 전망했다.
◆ 제이콘텐트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 82,000원 -> 82,000원(0.0%)
대신증권 김회재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2019년 08월 09일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 82,000원과 동일하다.
◆ 제이콘텐트리 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,071원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,071원 대비 34.3% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 70,000원 보다도 17.1% 높다. 이는 대신증권이 제이콘텐트리의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,308원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 제이콘텐트리의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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