[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3Q 예상 OP 172억원(+64%)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스튜디오드래곤 리포트 주요내용
하나증권에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 '3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,633억원(+20% YoY)/172억원 (+64%)으로 컨센서스(141억원)를 상회할 것이다. 방영 회차는 64회(TV 42회, OTT 22회)로, 제작비 800억원 이상으로 추정되는 넷플릭스 오리지널 텐트폴 <천천히 강렬하게>의 전 회차 납품이 반영되었기 때문이다. 이 외 <최애의 사원>과 <포핸즈> 등이 반영되었다. 2027 년에는 공시된 김고은, 강동원 주연의 <혼> 외에도 수지 주연의 <하렌의 남자들> 등 넷플 릭스 텐트폴 오리지널에 더해 오랫동안 기다려 온 미국 시리즈향 모멘텀도 드디어 구체화될 수 있을 것으로 전망한다. 현 주가와의 높은 괴리로 목표 P/E(22배 → 19배)및 목표주가를 33,000원(-11%)으로 하향하지만, 2025년을 저점으로 내년까지 우상향을 기대하는 만큼 2027년 예상 P/E 12배 현 주가 수준은 충분히 매력적인 구간이다.'라고 분석했다.


◆ 스튜디오드래곤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 33,000원(-10.8%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2026년 08월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -10.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 07일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.


◆ 스튜디오드래곤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,731원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,731원 대비 -12.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 스튜디오드래곤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,731원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,385원 대비 -35.4% 하락하였다. 이를 통해 스튜디오드래곤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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