[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 'HBM, 파운드리 중장기 성장성에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '3Q26 영업이익 107조원으로, 당사 기대치 하회 예상. 4Q26 영업이익은 111조원 으로, 소폭 성장할 전망. 4Q26 범용 메모리의 가격 상승률은 DRAM +3%, NAND +12%QoQ로 급등세가 진정될 전망. 그러나 HBM과 파운드리 부문은 HBM4와 Exynos 2800 판매 확대에 따른 성장세를 이어갈 것으로 판단. 따라서, 삼성전자에 대한 투자 포인트를 "범용 메모리 가격 급등"에서 "HBM과 파운드리의 시장 점유율 확대"로 옮기고, 중장기적 관점에서 매수 접근할 것을 추천함.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 08월 12일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 105,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 29일 최고 목표가인 430,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 472,292원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 472,292원 대비 -25.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 260,000원 보다는 34.6% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 472,292원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,680원 대비 91.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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