[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 27일 SK바이오팜(326030)에 대해 'Opakalim, 2nd Product 이상의 의미'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri 단일 제품 구조에서 뇌전증 프랜차이즈로. Opakalim의 승부처는 효능보다 효능과 내약성의 균형. 투자의견 Buy, 적정주가 16만원으로 상향: Opakalim 신약가치 9,847억원을 반영하여 적정주가를 16만원으로 상향한다. 4억달러의 선급금은 단기적으로 현금 감소와 차입 확대를 수반하나 Xcopri의 높은 수익성과 지속적인 영업 레버리지를 감안하면 재무구조에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. Opakalim의 임상 3상 RISE3 결과 발표가 2H26에 예상되는 만큼 임상 결과 발표에 주목하자.'라고 분석했다.


◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
메리츠증권 김준영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 08월 06일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 06일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 08월 06일 최저 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 160,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,625원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,625원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK바이오팜의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,588원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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