[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 펌텍코리아(251970)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
한화투자증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 1,168억원(+10.8% YoY, +27.3% QoQ), 영업이익은 217억원(+11.4% YoY, +67.0% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 194억원을 상회했다. 수익성 개선의 핵심은 생산 병목 완화와 생산성 향상이다. 하반기 성장 가시성도 높다. 2026년 하반기 연결 매출액은 2,373억원(+35.8% YoY), 영업이익은 361억원(+52.8% YoY)으로 추정된다. 1분기를 저점으로 생산 병목이 빠르게 완화되고 있으며, 하반기에도 수주 호조가 이어지면서 계절성을 넘어선 실적 성장이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2026년 08월 12일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 02월 26일 최저 목표가인 67,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 78,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,286원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 71,286원 대비 9.4% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 76,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 한화투자증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,750원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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