[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 30일 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q26 Review: 지연되는 실적 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
유진투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 ' 2분기 매출액 8,910억원(+10.8%yoy), 영업이익 340억원(-19.5% yoy, OPM 3.8%), 지배이익 2억원(-99.7%yoy)를 기록하며 컨센서스 대폭 하회. 운반비 비용 확대, 미국 반덤핑 관세율 상승에 따른 일회성 비용(140억원), 원가 상승 등으로 인해 기대 이하의 실적 시현. 하반기 불확실성 요인 다수 존재. 글로벌 타이어 수요 1분기 대비 안정화되고 있는 추세이나 미국/중국 등 주요 지역의 신차 수요 여전히 약세. 이란/미국 전쟁 장기화로 유가 상승에 따른 합성 고무/천연 고무 가격 상승 추세 나타나고 있으며 3분기 추가적인 원가 상승 요인으로 작용할 것. 유럽 판매 인상을 통해 원가 상승 만회할 예정. EU의 중국산 타이어 반덤핑 관세에 대해서는 중국 공장의 유럽향 수출을 줄이고 제3국으로 물량 전환 배치하는 것으로 대응할 계획. 장기적으로 중국산 저가 타이어의 유럽 공급 차단돼 수익성 개선 효과 있을 것으로 기대. 단, 단기적인 수익성 하락 나타날 가능성 높음. 대외 변수로 인해 실적 턴어라운드 지연되고 있는 모습. 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 10,000원을 유지함
'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 10,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유진투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 10,000원을 제시했다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,686원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,686원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,500원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,686원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,677원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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