[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 대원제약(003220)에 대해 '하반기 수익성 개선이 과제'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 86.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출은 소폭 성장. 건기식 중심 성장, 화장품 부문 실적 개선이 향후 과제: 2026년 2분기 연결기준 매출액은 전년 동기대비 6.9% 증가한 1,538억원, 영업이익은 흑자 전환한 18억원으로 추정된다. 매출 성장은 의약품에서 만성질환 부문이 성장하고, 자회사 건기식 매출이 큰 폭 성장한 결과이다. 다만 화장품 부문의 적자와 판관비 증가로 수익성 개선 폭은 제한적일 것으로 판단된다. 향후 화장품 부문 실적 개선이 진행되면 수익성이 빠르게 회복될 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 14,000원(-12.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2026년 04월 27일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 19일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,800원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,800원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 13,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대원제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,400원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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