[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 한화오션(042660)에 대해 '2Q26 Review: 상선 사업부, 기념비적 영업이익률'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익 컨센서스 38.0% 상회. LNG선의 수익성 서프라이즈. 적정주가는 140,000원으로, 잠시 하향 조정: 2분기 매출액은 5조 4,432억원(YoY +65.2%, QoQ +69.6%), 영업이익은 7,361억원(YoY +98.0%, QoQ +66.9%), 영업이익률은 +13.5%(YoY +2.2%p, QoQ -0.2%p)를 기록했다. 영업이익 컨센서스를 38.0% 상회하는 호실적이다. 2분기 상선 사업부의 매출액은 3조 2,397억원(YoY +15.4%, QoQ +16.0%), 영업이익 7,356억원(YoY +95.1%, QoQ +47.0%), 영업이익률 +22.7%를 기록했다. 고수익 선종인 LNG선 중심으로 프로덕트믹스가 강화됐기 때문이다.

'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 155,000원 -> 140,000원(-9.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 04월 28일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 155,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 30일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 18일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,095원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,095원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB증권의 110,000원 보다는 27.3% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,095원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,389원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.