[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 동국제강(460860)에 대해 '2Q26 기대이상의 영업실적 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2Q26 판매 증가로 수익성 큰 폭 개선 예상. 3분기는 비수기로 판매 감소 전망. 투자의견 'BUY'와 목표주가 14,000원 유지: 2026년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 9,660억원(YoY +8.1%, QoQ +12.7%)과 352억원(YoY +17.8%, QoQ +64.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 1) 건설 경기 부진에도 불구, 공격적인 영업전략과 수출 확대에 힙입어 봉형강 판매량이 75.1만톤(YoY +9.0%, QoQ +11.4%) 수준으로 회복된 것으로 추정되고 2) 중국산 수입 규제 강화로 후판 또한 25.3만톤(YoY +8.1%, QoQ +6.3%)의 판매량이 예상된다. 한편, 3) 전기로 원재료 투입단가가 전분기대비 대략 10% 상승할 것으로 예상되는 반면, 철근을 포함한 봉형강 ASP는 전분기대비 5% 상승에 그치면서 봉형강 스프레드는 축소된 것으로 추정된다. 그에 반해 4) 후판의 경우 압연 원재료 가격과 ASP 모두 이 전분기대비 3% 상승하면서 스프레드가 유지된 것으로 추정된다. 전반적으로 5) 판매량 증가에 따른 고정비 절감 효과로 전분기대비 수익성이 크게 개선될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,240원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,240원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동국제강 리포트 주요내용
하나증권에서 동국제강(460860)에 대해 '2Q26 판매 증가로 수익성 큰 폭 개선 예상. 3분기는 비수기로 판매 감소 전망. 투자의견 'BUY'와 목표주가 14,000원 유지: 2026년 2분기 매출액과 영업이익은 각각 9,660억원(YoY +8.1%, QoQ +12.7%)과 352억원(YoY +17.8%, QoQ +64.3%)을 기록할 것으로 예상된다. 1) 건설 경기 부진에도 불구, 공격적인 영업전략과 수출 확대에 힙입어 봉형강 판매량이 75.1만톤(YoY +9.0%, QoQ +11.4%) 수준으로 회복된 것으로 추정되고 2) 중국산 수입 규제 강화로 후판 또한 25.3만톤(YoY +8.1%, QoQ +6.3%)의 판매량이 예상된다. 한편, 3) 전기로 원재료 투입단가가 전분기대비 대략 10% 상승할 것으로 예상되는 반면, 철근을 포함한 봉형강 ASP는 전분기대비 5% 상승에 그치면서 봉형강 스프레드는 축소된 것으로 추정된다. 그에 반해 4) 후판의 경우 압연 원재료 가격과 ASP 모두 이 전분기대비 3% 상승하면서 스프레드가 유지된 것으로 추정된다. 전반적으로 5) 판매량 증가에 따른 고정비 절감 효과로 전분기대비 수익성이 크게 개선될 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 14,000원 -> 14,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2026년 04월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 14,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 17,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,000원을 제시하였다.
◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,240원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,240원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,240원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,667원 대비 -2.9% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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