[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 07일 미래에셋증권(006800)에 대해 '최대실적과 업종 내 경쟁력 확대에도 큰 폭의 주가하락에 따라 BUY로 상향'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '2Q26(E) 지배주주순이익 +302.0%yoy(+62.8%qoq)인 1조 6,214억원으로 분기 최대실적 예상. 수수료이익 큰 폭 증가와 이자이익도 양호함에 기인. 지배주주순이익 2025년 +77.6%yoy 실현에 이어 2026년(E) 일평균거래대금큰 폭 증가와 이자이익 개선, 특히 SpaceX(상반기 2.6조원 가정) 등 해외투자 증권 평가이익 큰 폭 확대로 +122.8%yoy인 3.5조원의 최대실적 지속 예상. 증권업종은 이익 불확실성 및 변동성도 크다는 점에서 Discount 불가피. 그럼 에도 정부 정책지원에 따른 국내주식 활성화 및 개인투자자 참여 확대로 이익은 Level up된 상황. 더불어 가시화되고 있는 해외투자 성과와 확대되고 있는 연금시장에서의 높은 경쟁력도 긍정적. 특히 주가하락에 따라 현재 PBR 1.6배 수준. 하반기 보유자사주(22.3%) 소각 가능성과 총주주환원율 35%(구체적 방향성 하반기 제시, 배당성향 높일 것으로 전망) 감안하면 주가상승 가능성 높다고 판단하여 투자의견 BUY로 상향하며, 목표주가 68,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2026년 04월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.


◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,250원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,250원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 50,000원 보다는 36.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,792원 대비 192.1% 상승하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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