[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 07일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스 성장에 거는 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
흥국증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2분기 연결 매출액 1.05조원(+3.9% YoY, -8.0% QoQ), 영업이익 911억원(+23.7% YoY, -28.1% QoQ, OPM: 8.7%) 전망. 북미와 국내 매출 성장세에 힘입어 2분기 영업이익 컨센서스 대체적으로 부합 예상, 중국은 여전히 채널 효율화 진행 중. 투자의견 HOLD(유지), 목표주가 135,000원(유지). 2026년 연결 매출액 4.45조원(+4.7% YoY), 연결 영업이익 4,234억원(+26.1% YoY, OPM: 9.5%)으로 전망. 2026년 하반기 코스알엑스 탑라인 성장세 및 수익성 지속 가능 여부 확인된다면 실적 추정치 및 투자의견 상향 가능. 하반기 북미 온라인 화장품 브랜드 경쟁 심화 및 수익성 악화 우려 존재, 코스알엑스의 압도적 성장세 확인 전까지 보수적 관점 유지
'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 03월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 30일 124,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 166,300원, 흥국증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 166,300원 대비 -18.8% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 150,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 흥국증권이 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 166,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,158원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.