[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 HD건설기계(267270)에 대해 '주가 빼고 다 좋다!!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD건설기계(267270)에 대해 '목표주가 180,000원으로 하향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적은 시장예상치 상회할 전망. 4~5월 굴착기수출 YoY 17.8% 증가. 해외법인 판매량도 크게 증가: 1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분에도 양호한 실적이 기대된다. 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,483억원(+6.2% QoQ), 영업이익 2,114억원(+10.8% QoQ, OPM 8.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2.3조원, 영업이익 1,897억원)를 상회할 전망이다. 수요회복에 따른 판매증가, 가격인상, 환율상승 등이 맞물린 결과로 추정된다. 양호한 굴착기 판매에 더해 발전용 엔진에 대한 수요도 크게 증가한 상황이지만 주가는 4월 말 이후 하락세가 이어지고 있다. 반도체 등 일부 업종에 대한 수급 쏠림과 이란 및 우크라이나 전쟁 종전지연 등이 주가부진의 배경인 것으로 판단되나 양호한 업황과 실적을 기반으로 주가반등을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ HD건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 245,000원 -> 180,000원(-26.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 245,000원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ HD건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,250원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,250원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 145,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,667원 대비 67.8% 상승하였다. 이를 통해 HD건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD건설기계 리포트 주요내용
KB증권에서 HD건설기계(267270)에 대해 '목표주가 180,000원으로 하향조정, 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적은 시장예상치 상회할 전망. 4~5월 굴착기수출 YoY 17.8% 증가. 해외법인 판매량도 크게 증가: 1분기 어닝 서프라이즈에 이어 2분에도 양호한 실적이 기대된다. 2026년 2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,483억원(+6.2% QoQ), 영업이익 2,114억원(+10.8% QoQ, OPM 8.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2.3조원, 영업이익 1,897억원)를 상회할 전망이다. 수요회복에 따른 판매증가, 가격인상, 환율상승 등이 맞물린 결과로 추정된다. 양호한 굴착기 판매에 더해 발전용 엔진에 대한 수요도 크게 증가한 상황이지만 주가는 4월 말 이후 하락세가 이어지고 있다. 반도체 등 일부 업종에 대한 수급 쏠림과 이란 및 우크라이나 전쟁 종전지연 등이 주가부진의 배경인 것으로 판단되나 양호한 업황과 실적을 기반으로 주가반등을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ HD건설기계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 245,000원 -> 180,000원(-26.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 04월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 245,000원 대비 -26.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 16일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 28일 최고 목표가인 245,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.
◆ HD건설기계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 209,250원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 209,250원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 145,000원 보다는 24.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 HD건설기계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 209,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,667원 대비 67.8% 상승하였다. 이를 통해 HD건설기계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
