[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 롯데렌탈(089860)에 대해 '올해도 더 멋진 성장세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데렌탈 리포트 주요내용
흥국증권에서 롯데렌탈(089860)에 대해 ''26년 1분기 영업수익(매출액) 7,309억원(+6.6% YoY, +0.6% QoQ), 영업이익 836억원(+24.8% YoY, +5.5% QoQ, opm 11.4%)을 기록함. 경매 호조에 힘입은 중고차매각 부문과 오토단기 부문이 두자리 수의 외형 성장을 기록함. 수익성 증가가 더욱 눈에 띄는데, +25%의 신장과 특히 11%대의 1분기 영업이익률은 연간 영업이익률 11% 안팎을 기록했던 '22년과 '23년 이후 만 3년만의 출발임. 투자의견 BUY(매수)와 목표주가 43,000원을 유지함. '23~'24년의 체질 개선을 거쳐 '25~'26년 놀라운 수익성을 시현하고 있음. 오토장기, 중고차 매각 등 본업의 경쟁력도 물론 훌륭하지만, 중고차 렌탈과 소매, 상용차 리스, 지게차 렌탈 등 사업 구성 다변화도 주목해야함. 또한 Biz렌탈, 카쉐어링 등 불황을 맞은 사업부문의 체질 개선은 아직도 진행 중임을 감안하면, 동사의 수익성 개선 흐름은 보다 높게 평가받아야함.

'라고 분석했다.


◆ 롯데렌탈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 02월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 롯데렌탈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,700원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,700원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 40,000원 보다는 7.5% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 롯데렌탈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,700원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데렌탈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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