[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 NDR 후기: 중장기 성장성 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 매출액은 2조 9,023억원 (qoq +2%), 영업이익은 2,731억원 (qoq -1%, OPM 9.4%)를 기록하며 시장 이익 컨센서스를 하회했다. 이는 작년 4Q에 일시 반영되었던 성과급이 올해부터 분기 안분됨에 따른 효과이다. 2Q부터는 빈티지별 믹스 개선과 2도크 및 글로벌 오퍼레이션 생산 개시에 따른 실적 성장이 기대된다. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 기존 3.9만원에서 4.3만원으로 상향한다, 목표주가 상향의 주 요인은 성장성 높은 신규 시장 진출 노력에 따른 멀티플 할증이다. 동사는 향후 풍부한 수요가 예상되는 부유식 데이터센터(FDC) 시장 및 MRO, 차세대 군수지원함 등 미 함정 사업 진출에 적극적 의지를 보유하고 있으며 그에 따른 중장기 수주 성장 기대감은 멀티플 할증 요인으로 적용이 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 43,000원(+10.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 04월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,364원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 43,000원은 26년 05월 04일 발표한 삼성증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,364원 대비 9.2% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,857원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 매출액은 2조 9,023억원 (qoq +2%), 영업이익은 2,731억원 (qoq -1%, OPM 9.4%)를 기록하며 시장 이익 컨센서스를 하회했다. 이는 작년 4Q에 일시 반영되었던 성과급이 올해부터 분기 안분됨에 따른 효과이다. 2Q부터는 빈티지별 믹스 개선과 2도크 및 글로벌 오퍼레이션 생산 개시에 따른 실적 성장이 기대된다. 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 기존 3.9만원에서 4.3만원으로 상향한다, 목표주가 상향의 주 요인은 성장성 높은 신규 시장 진출 노력에 따른 멀티플 할증이다. 동사는 향후 풍부한 수요가 예상되는 부유식 데이터센터(FDC) 시장 및 MRO, 차세대 군수지원함 등 미 함정 사업 진출에 적극적 의지를 보유하고 있으며 그에 따른 중장기 수주 성장 기대감은 멀티플 할증 요인으로 적용이 가능하다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 43,000원(+10.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2026년 04월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,364원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 43,000원은 26년 05월 04일 발표한 삼성증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 39,364원 대비 9.2% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,857원 대비 27.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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