[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 SK케미칼(285130)에 대해 '1Q26 review: 자회사 부진을 감안해도 저평가 매력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '1Q 영업이익은 -189억원으로 컨센서스(2억원) 하회. 중동 전쟁으로 인한 유틸리티 수익성 일시 부진과 예상보다 컸던 SK바이오사이언스 적자 영향. 12MF EBITDA 하향과 자회사 지분가치 할인율 확대로 SOTP 밸류에이션상 목표주가도 14% 하향. 그럼에도 밸류에이션 저평가 매력은 유효. BUY 의견 유지.
'라고 분석했다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 93,000원 -> 80,000원(-14.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 12일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 15일 최고 목표가인 96,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,667원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 80,000원은 26년 04월 28일 발표한 DB증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 86,667원 대비 -7.7% 낮은 수준으로 SK케미칼의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,000원 대비 -4.8% 하락하였다. 이를 통해 SK케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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