[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 Re: 메모리와 파운드리 모두 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '1Q26 매출액 133.9조원(+43% QoQ), 영업이익 57.2조원(+185% QoQ, OPM 43%)의 확정 실적을 발표하였다. 사업부별로 DS 53.7조원, DX 3조원, SDC 0.4 조원, Harman 0.2조원이다. DS 부문의 세부 영업이익은 DRAM 42.9조원(OPM 80%), NAND 11.8조원(OPM 56%), LSI/파운드리 -1조원으로 추정한다. 금번 실적 발표에서 주목할 만한 포인트는 다음과 같다. 1) 수요 대비 공급 충족 률이 역대 최저 수준이며 공급 부족을 우려하는 고객들로부터 27년 수요가 미리 접수되고 있다. 현재 접수된 수요만 감안하더라도 27년 수요 대비 공급 격차는 26년 대비 더욱 심화될 것으로 보인다는 전망이다. 2) 가까운 시일 내 2나노 파운드리 고객사 추가 확보 가능성이 언급되었다. 3) 파운드리 레거시 공정 마이그 레이션과 8인치의 순차적인 라인 클로징이 확인되었다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 04월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 02일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 288,000원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 288,000원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 360,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 288,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 126,958원 대비 126.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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