[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 28일 이수페타시스(007660)에 대해 '수요의 구체화, 영업레버리지 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
상상인증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 각각 3,233억원(+28.0% YoY, +8.5% QoQ), 668억원(+40.1% YoY, OPM 20.7%)으로 컨센서스(Fnguide 4/26 기준 영업이익 681억원)에 부합할 전망이다. 다중적층 '27년 고객 수요가 확보 예정 CAPA를 상회하고 있다. 동사의 증설 계획도 기존 대비 상향 조정되었다. 4월 22일 구글이 TPU 8세대(학습용 8t·추론용 8i) 공식 발표와 함께 하반기 양산 로드맵을 확인한 가운데, 두 칩 모두 MultiLam 구조가 적용되어 동사의 다중적층 수주 확대가 구체화되고 있다. 세대 전환에 따른 ASP 점프와 800G 이상의 네트워크 전환이 맞물리며 매 분기 증익세가 유지될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 138,000원 -> 180,000원(+30.4%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 138,000원 대비 30.4% 증가한 가격이다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,250원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 04월 13일 발표한 한국투자증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 163,250원 대비 10.3% 높은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,778원 대비 86.0% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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