[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 삼성E&A(028050)에 대해 '유효한 재건 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '1Q26 매출액 2.3조원(+8.1%yoy), 영업이익 1,882억원(+19.6%yoy)으로 당사 추정치(1,832억원) 및 컨센서스(1,970억원)에 부합했다. 화공과 첨단산업에서의 매출액이 당사 추정치에 못미쳤으나, 화공과 뉴에너지에서의 마진 상회가 이를 상쇄했다. 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 기존 46,000원에서 67,000원으로 45.7% 상향한다. 목표주가는 2026년 EPS 추정치에 Target P/E 15.0배를 적용했다. 글로벌 EPC Peer 밸류에이션(15배)에 프리미엄을 적용했다. 프리미엄 부여 배경은 중동 재건이다. 종전 여부에 따라 바레인, 카타르, 쿠웨이트에서의 재건 발주가 나올 수 있으며, 재건사업 특성상 실적에 빠르게 인식될 것으로 전망한다. 불확실한 이벤트에 추정치를 곧바로 상향할 수 없으나, 상향의 여지가 높다고 판단하여 밸류에이션에 프리미엄을 부여했다. 건설주 TOP PICK 으로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 46,000원 -> 67,000원(+45.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2026년 04월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 45.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 25일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 67,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,800원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,800원 대비 37.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 72,000원 보다는 -6.9% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,312원 대비 42.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.