[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 23일 대한해운(005880)에 대해 '시황과 영업 사이 존재하는 간극'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 2.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한해운 리포트 주요내용
상상인증권에서 대한해운(005880)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 3,317억원 (yoy flat), 영업이익 595억원 (yoy -7%, OPM 17.9%)로 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 작년 VLCC 선박 매각 및 CVC 계약 종료에 따른 외형 감소가 여전히 이어졌으며, 그에 따른 전년비 영업이익 감소가 예상되나 탱커 및 벌크 해상 운임 상승 기조에 따른 동사의 부정기선 사업 수혜가 기대된다. 해운 시황 상승 기조 및 달러 강세를 고려해 실적 추정치를 상향하며 동사의 목표주가를 기존 2,100원에서 2,800원으로 상향한다. 그럼에도 단기 주가 강세에 따른 부담을 반영해 투자의견을 HOLD로 하향한다. 동사 주가는 최근 미-이란 전쟁에 따른 해상 운임 상승 기대감과 더불어 국내 북극항로 관련 테마 부각으로 단기 급등을 기록했다. (2월 말 대비 +25%) 동사의 주 매출원인 전용선 사업은 최근 해상운임 상승 효과를 단기에 크게 반영하기엔 어려우나, 커진 시황 변동성에서도 안정적인 실적은 유지가 가능하며 단기 조정 이후 재평가를 고려해볼 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 대한해운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,100원 -> 2,800원(+33.3%)
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,800원은 2025년 08월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 2,100원 대비 33.3% 증가한 가격이다.


◆ 대한해운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,733원, 상상인증권 긍정적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 2,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,733원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 3,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대한해운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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