[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 티엘비(356860)에 대해 '유상증자 영향 점검'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티엘비 리포트 주요내용
메리츠증권에서 티엘비(356860)에 대해 '유상증자 & 무상증자 동시 발표. 희석보다 양호한 주가 반응 예상: 이번 유상증자로 약 21%의 EPS 희석이 발생하나, 주가 하락폭은 이보다 양호할 것으로 예상한다. 유상증자를 이후 기대되는 두 가지 변화 때문이다. 1) 베트남 2공장 증설로 고부가가치 PCB 생산 Capa는 2025년말 기준 월 2만㎡에서 2028년 월 4만㎡까지 확대될 전망이다. 경쟁사 대비 제한된 생산 Capa로 인해 탑라인 성장에 대한 우려가 높았던 점을 감안하면, 중장기 성장 경로의 확장성이 확인된다는 점에서 긍정적인 리레이팅 요인으로 판단된다. 2) 동사가 대규모 증설을 발표한 이유는 SoCAMM 등 고부가 메모리 모듈 기판 시장의 수요 확대 속도가 예상보다 가파르기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 티엘비 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 85,000원(-9.6%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2026년 03월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 21일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 24일 최고 목표가인 94,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 티엘비 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,100원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 86,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,583원 대비 44.5% 상승하였다. 이를 통해 티엘비의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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