[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 피에스케이(319660)에 대해 '저평가된 글로벌 1위'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 'PR Stripper 글로벌 1위 업체. CapEx 사이클 수혜 기대: 글로벌 레퍼런스 확보한 전공정 장비 업체. 장비/부품 비중은 과거 평균 70%, 30%였으나 2024년부터 부품 비중 증가. 투자 본격화로 장비 비중 확대 → 수익성 개선 기대. 장비 비중 PR Strip 70~80%, Dry Cleaner 10~15%, 나머지(New Hard Mask Strip, Bevel Etcher) 5~10%. 3Q25 누적 지역별 비중 한국 31%, 중국 24%, 대만 12%, 미국 8%, 기타 25%. Valuation & Risk: 최근 급등에도 상대적 밸류에이션 매력 유효 구간. 투자의견 매수, 목표주가 91,000원 제시. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,417원, 목표 PER 26.7배(국내 전공정 Peer 평균) 적용. CapEx 기대감 및코스닥 수급 영향 → 장비 업종 전반 밸류에이션 상승이 선행된 구간. 현주가는 12개월 선행 PER 기준 18배. PR Strip 시장 과점 지위 고려 시 업종 평균 대비 30% 이상 할인된 밸류에이션 → 저평가의 당위성 부재'라고 분석했다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 27,000원 -> 91,000원(+237.0%)
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2025년 08월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 27,000원 대비 237.0% 증가한 가격이다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,333원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 61,333원 대비 48.4% 높으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 64,000원 보다도 42.2% 높다. 이는 신한투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,200원 대비 125.5% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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