[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 '전 법인 호조! 일회성 제외시 더 호실적!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
교보증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1,781억원(YoY 39%), 209억원(YoY 57%)으로 시장기대치 부합. 일회성 비용 증가(전년 대비 YoY +55억원) 감안하면 더욱 양호한 실적 기록. 목표주가를 기존 10만원에서 13만원으로 상향. 12개월 Fwd EPS에 Target P/E 18.9배(기존 15배)를 적용했으며, 이는 동사 리레이팅이 나타났던 24년 6~9월 평균 P/E 수준. 해당 시기 대비 히트 브랜드 및 SKU 포트폴리오가 다변화되었으며, 특히 1위 브랜드사의 히어로 SKU가 과거 1개(클렌징오일) Vs. 현재 복수 SKU(필샷, 멀티밤, 바디필샷)로, 안정성이 높아진 점에서 과거 수준의 밸류에이션은 합당하다고 판단. 미국은 자동화 설비 운영 효과가 본격화됨에 따라 이익 레버리지 구간에 진입. 한국도 25년 하반기 부터 자동화 설비를 도입 중이며, 26년 하반기부터 수익성 개선 효과가 기대됨.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,500원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,500원 대비 18.7% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 교보증권이 코스메카코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 34.4% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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