[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 09일 우리금융지주(316140)에 대해 '4Q25 Re: 체질 개선과 주주환원의 콜라보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
상상인증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '4분기 지배순이익 3,450억원, 대규모 비용 인식에도 펀더멘털은 견조. 2026년은 ROE 성장이 가속화되는 원년. 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 40,000원으로 상향: 목표주가 상향은 이익체력 개선과 주주환원 확대에 따른 BPS 및 Target P/B 상향 조정을 반영한 결과다. 올해 총주주환원율은 42% 수준을 충분히 달성할 것으로 예상된다. 이는 배당소득 분리과세 추진에 맞춰 DPS를 10% 이상 상향하려는 회사의 의지와, CET1 비율 13% 조기 달성 가능성에 따른 하반기 추가 자사주 매입(약 1,000억원) 기대감을 반영한 수치다. 비과세 배당 효과까지 감안한다면 주주가 체감하는 실질 환원율은 45%를 상회할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 40,000원(+21.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 01월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 03일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,026원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,026원 대비 11.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,026원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,416원 대비 31.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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