[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '더 나빠질 것은 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '4분기, 보상금과 ESS가 방어한 실적. 1분기, 보상금 기저효과로 회복 제한적. 2026년, ESS 성장과 하반기 턴어라운드 기대. 목표주가 43만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지: 동사는 주요 고객들의 이탈로 힘든 시기를 보내고 있으나, 이제 더 나빠질 것은 없다. 유럽 시장 불확실성 속에서도 현대기아차향 중저가 모델 진입이 기대되고, ESS 부문의 가파른 수주 성장과 원통형 전지의 턴어라운드도 확인되고 있다. CAPEX 집행 규모를 축소하며 재무 건전성을 확보하는 와중에 SDC 지분 활용 가능성도 긍정적이다. '라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 430,000원(+22.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2026년 01월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 22.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 09일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 08일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 430,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 393,158원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 393,158원 대비 9.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 480,000원 보다는 -10.4% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 393,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,833원 대비 58.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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