[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 10일 한화(000880)에 대해 '주주환원 확대 노력 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '방산/조선(한화에어로스페이스), 에너지/화학(한화솔루션), 금융(한화생명), 기계/서비스(한화비전, 한화갤러리아) 등 다양한 사업 포트폴리오 구축. 한화에어로스페스의 약진, 한화생명의 안정적인 이익 창출 등으로 실적 모멘 텀의 호조세는 2026년에도 지속 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '4분기 연결기준 매출액 22.2조원(+23.4% YoY), 영업이익 1.5조원(+30.6% YoY)으로 전분기에 이어 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 한화솔루션(신 재생에너지 부문 저율 가동)의 부진에도 불구하고, 한화에어로스페이스(방산 국내 및 수출 사업 호조, 한화오션 호실적 지속)의 약진과 함께 별도(건 설, 글로벌, 공통)부문과 한화생명 등의 견조한 EBIT 창출 때문임. 2025년 연간 연결기준 매출액 75.9조원(+36.4% YoY), 영업이익 5.2조원(+116.1% YoY)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 115,000원(-11.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2025년 10월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 11일 65,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 130,000원과 최저 목표가인 58,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,750원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,625원 대비 80.4% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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